나 통장 입력 좀 알려줘..ㅠㅠ

하나도 모르겠어 그냥..

통장 업로드까지는 했는데 계정과목이랑 거래처를 뭘 적을지 모르겠어.

어떤 거는 미지급금 외상매입금 외상매출금 이런거 적어서 거래처로 카드나 통장 걸어주는데.

어떤 거는 복후비 접대비 지급수수료 이런거 적는거야.??

뭘 보고 판단하는건지..ㅠㅠㅠㅠㅠ

내일 오전까지 통장 입력 끝내랬는데 걍 하나도 모르겠어서.. 오늘 공부 좀 하고 가려고ㅠㅠ

[익인1]

일단 통장입력하는 우리의 목적은 첫번째 외상대 없애기라고 생각하면 돼
듀얼모니터면 한쪽에 통장, 옆엔 거래처원장 켜놓고 통장 내역 하나씩 보면서 외상대에 같은 금액 있나 찾아
적요에 보통 거래처 이름 적혀있을거고 보통예금이 차변에 있으면 돈이 들어온거니까 외상매출금이고 이렇게 생각하고 보면 같은 금액 찾는게 어렵진 않을거야
그렇게 해서 1차적으로 거르다 보면 도대체 뭔 금액인지 모를 돈이 빠져나간게 있을 거야
그것들을 계정과목 하나에 몰아 넣어둬(우리 사무실은 선급금 써)
통장 전표전송 다 했으면 뭔지 모르는 애들은 선급금에 들어가 있을거잖아
그럼 이제 선급금원장을 한쪽에 켜놔
하나씩 보면서 얘네도 외상대에 있는데 내가 놓친건가? 하면서 찾아봐
그래도 없으면 엑셀이나 한글문서로 정리해두고 대표한테 물어보면 되는데 물어보기 전에 작년 통장 내역을 보고 너가 모르겠는 애들이랑 똑같은 내역 있나 검색해봐
컨트롤+에프 누르면 검색 가능하니까 이것도 찾기 쉬울거야
작년 내역에도 없고 외상대도 아닌 것 같으면 따로 정리해서 대표한테 물어봐야돼

[익인2]

와지나가는 신입익인데 알잘딱깔센 고마워.. 근데 거래처원장만 보면돼? 막 신용카드 현금영수증 이런 건 안 봐도 돼? 외상대라면 외상매출금 외상매입금 미수금 미지급금 공사미수금 이런 것들 말하는거지? 그거 다 없애야해?

[익인3]

웅 세금계산서 끊긴 건이면 맞춰서 없애줘야해~~ 실제로 돈 못 받은 걸수도 있고 안 준 걸수도 있어서 그렇게 금액 안 맞는 건 나중에 거래처원장 외상대 일괄로 잔액 맞는지 거래처에 확인 요청하는 거얌

[익인1]

신용카드 현금영수증 세금계산서 급여분개 얘네들을 이미 다 전표전송 한 상태에서 통장정리를 시작해야돼
전표전송을 했다면 (차)비용 (대)외상매입금 이런식으로 입력이 돼있을거고 우린 거래처원장으로 이 외상대를 보고 없애주면 되는거야

[익인2]

자동분개메뉴 거기 있는 것들 다 체크해서 불러오고 하긴 했는데 그걸 전표전송이라고 하는거야? 예수금이랑 부가세 예수금도 건드려야해? 통장내역 뭔지 모르겠는건 임시계정 처리하고 외상매입이랑 외상매출만 없애줬는데 ㅜㅜ 잘못한 거 아니지? 막 질문해서 미안.. 사수가 없어서 어디 물을데가 없어😭😭

[익인1]

응응
부가세예수금은 부가세 신고 하고 나서 부가세예수금, 부가세대급금 없애줘야돼
(차)부가세예수금(대)부가세대급금 하고 환급이면 (차)미수금 , 납부면 (대)미지급세금
이렇게 했는데 부가세예수금이나 대급금에 잔액이 남을 수도 있어
이건 신고서 확인해보면 신고서상의차이<라고 단수차이같은건데 잡손익으로 없애주면 되고 대급금 금액이 좀 많이 차이나면 의제매입일 수 있으니 의제매입 확인해보면돼
예수금은 일단 통장에서 4대보험관련 나간 돈이 있을 건데 국민+건강+고용+산재 통합돼서 한번에 나가는 경우가 있고 건강 따로 국민 따로 나가는 경우가 있어
따로따로 나가는 경우는 각각 거래처 걸고 예수금 잔액 상계하면서 없애면 되는데 통합돼서 나가는 경우는 일단 거래처를 한 곳에 몰아넣고 하는게 편할거야
예수금 정리하는건 댓글로 설명하기가 복잡하네ㅜ

[익인2]

1에게
예수금 같은 건 전기에도 비슷한 시기에 나간 거 같던데 그거 보고 참고하면 할 수 있겠지? 너무너무 고마워... 너무... 진자... 눈물 날정도로 고마워ㅠ.. 이글 쓰니는 아니지만ㅜㅜ...

[익인1]

2에게
응응
예수금 분개할때 4대보험은 근로자 반, 사업주 반 부담해서 무조건 반반으로 나누어야한다는 강박이 생길텐데(내가 그랬음) 무조건 반반 나가는 깔끔한 사업장도 있지만 안 그런 사업장도 있거든
그럴땐 깔끔하게 그 강박을 내려놓고 예수금 잔액 0으로 만들고 나머진 비용처리 한다 < 이 마인드로 하면 편해

[글쓴이]

지금 가결산? 이라 그런가 카드 입력을 한번에 합쳐서 일반전표에 입력하라고 하셔서 그렇게 했는데,,
예를 들어서 복후비인 애들 다 합쳐서 10월 31일자로 하나만 입력하고 미비급금 거래처는 그냥 통합으로 걸어줬어...
통장 입력하는데 잔액을 0으로 맞춰야 하잖아? 근데 카드입력할 때 그냥 통합으로 입력해서 통장 돈 나간걸 미지급금으로 상계 처리 해줘야하는데, 카드 내역에 있는건지 하나 하나 확인해줘야 할까??

[익인1]

그냥 미지급금으로 해놓고 나중에 결산할때 통합으로 해둔거 나누면 돼
결산할때 신용카드내역도 받거든
거기서 카드별로 결제대금 확인하고 그만큼씩 나눠서 미지급금 나눠주는거야

[글쓴이]

웅 내가 카드내역도 받았는데, 그냥 합쳐서 입력하라고 하셔서 비용별로 합쳐서 일반전표에 입력을 했는데!
통장에서 돈 빠져나간게 있으면 카드의 미지급금이랑 상계처리를 해줘야하자나???
근데 난 카드를 합쳐서 입력을 해서, 혹시 거래처에서 받은 카드내역에 있는 내역인지 확인해서 미지급금을 걸어줘야하는건가 싶어서ㅠㅠ
미안. 내가 말을 너무 못한다ㅠㅠ

[익인1]

아아 그니까 예를 들면
(차)복리후생비 100/(대)미지급금 100
(차)복리후생비50/(대)미지급금50
이 두개의 거래를 한번에 150으로 입력해놨는데
미지금금 상계할때 이걸 100, 50으로 나눠서 해야하는지 150으로 합쳐서 해도 되는지 물어보는거지??

[익인3]

거래처원장 계정별원장 작년 거 보면서 해봐 보통 매입매출처 매년 해오던 곳에서 꾸준이 쭉 해와서 내용 비슷비슷할 거거든~~ 헷갈리면 작년 계정별원장 거래처원장 보면서 해도 돼 그게 최고야

[익인2]

작년 일반전표를 봐도 괜찮지?.. 이때까지 작년 일반전표 보고 참고했는데..

[익인3]

일반전표도 봐도 되지~~ 계정별ㅇ원장이 전표 입력해둔 거 계정별로 모아서 보는 건데 날짜별로 보려면 일반전표 보는 게 편해 ㅋㅋㅋ

[익인2]

고마워ㅜㅜㅜㅜ 휴ㅠㅠㅠ 계속 틀렸나 싶어서 불안했어... 😭 딱 알려주니 마음이 좀 가라앉는다... 고마워...

[익인3]

ㅋㅋㅋ 뭐가 됐든 편한대로 하면 돼 너무 걱정하지마~~